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北京证券交易所“官宣”后首个交易日券商股纷纷“见光死”,炸板的券商股还能持有吗?

2022-12-10 13:17:33 3888

摘要:21世纪经济报道记者王媛媛 上海报道9月3日收盘,不少股民可能开心不起来。前一天晚上北京证券交易所即将落地的新闻刷屏,几个小时后社交媒体上就流传出第二天可能涨停的概念板块及个股,主要是创投类公司和券商。一份广为流传的概念股清单,包括:北京证...

21世纪经济报道记者王媛媛 上海报道

9月3日收盘,不少股民可能开心不起来。

前一天晚上北京证券交易所即将落地的新闻刷屏,几个小时后社交媒体上就流传出第二天可能涨停的概念板块及个股,主要是创投类公司和券商。

一份广为流传的概念股清单,包括:

北京证券交易所创投概念股:创业黑马,中国高科,中关村,中信国安,金融街,经纬纺机,万通发展

北京证券交易所券商概念股:中信建投,中金公司,中国银河,东兴证券,华创阳安

北京证券交易所金融IT概念股:铜牛信息

高开低走券商股,你被“埋”了吗?

实际上,社交媒体亦流传其他版本的概念股,不过逻辑大体相似,围绕着:券商、创投、信息技术支持三方面。

早盘的市场也很呼应相关概念,尤其是开盘,不少券商股一字涨停。但不幸的是,随后涨停的券商股接连开板,至收盘,券商股无一封板。

证券ETF日内跌1.09%,开盘的4.10%涨幅即高点,随后一路下跌。而领跌的浙商证券日内大跌6.03%,基本面有硬支撑的广发证券则下跌4.49%。

由于在昨日新闻发布前,不少券商股已经提前几个交易日出现上涨,有投资人认为,成立北京证券交易所的信息或早已走漏,部分资金已经提前入场,只等新闻发布实现收益兑现,所以出现了今天开盘即高点的情况,早盘涨停板冲进去的投资者们“纷纷被埋”。

另有机构投研人员称,前两天的确听到过相关传闻,不过谁都不知道真假,大家也是听过就算过。

既然提前埋伏的资金今天开始兑现收益,那么对于今天被券商股套住的投资者来说,下周是继续持有,还是挥泪斩仓呢?

上述投研人员认为,部分券商甚至券商ETF可以持有,仍然有上涨空间,但不是北京证券交易所的逻辑。“而是市场行情好,6月中下旬以来A股万亿成交额已经有些常态化,这对券商的经纪业务有直接利好。同时相对较好的行情,也对券商的大资管业务有助益,这包括直接的财富管理板块,和持股的公募基金。”

申万宏源还能继续涨吗?

北京证券交易所概念使得今日领涨的3只券商股分别为:申万宏源、第一创业、东兴证券,其日内涨幅分别是9.65%、6.56%、4.17%。

其中,第一创业和东兴证券领涨,均因为是北京本地概念券商。第一创业控股股东是北京首都创业集团有限公司,东兴证券的实控人则是财政部,注册及办公地址在北京金融街。

申万宏源的领涨,则主要因为其持续督导/做市的新三板挂牌公司数量,在上市券商中排第一。这并不难理解,昨日证监会在阐述建设北京证券交易所的思路时明确表示,北京证券交易所的定位“一是北京证券交易所与沪深交易所、区域性股权市场坚持错位发展与互联互通,发挥好转板上市功能。二是北京证券交易所与新三板现有创新层、基础层坚持统筹协调与制度联动,维护市场结构平衡。”

根据中信建投数据,当前精选层持续督导家数最多的上市券商分别是中信建投(9家)、申万宏源(6家)和国元证券(4家);创新层+精选层持续督导家数最多的上市券商分别是申万宏源(128家)、长江证券(49家)、东吴证券(47家)和中信建投(43家);创新层+精选层+基础层持续督导家数最多的上市券商分别是申万宏源(609家)、东吴证券(282家)、中泰证券(271家)和长江证券(257家)。

(图说:上市券商新三板做市家数和持续督导家数)

不过,这并不意味着能够支持市场资金后续继续将申万宏源股价拱高。

因为申万宏源以投行服务和本金投资业务组成的企业金融板块,2021年上半年创造的营业利润占公司营业总利润的14.34%,2018-2020年,这一比例一直较低,分别是17.52%、10.44%、10.90%。

正如某券商投行人士称,投行业务创造的利润对券商整体来说并不多,其最大的影响不是财务方面,而是社会影响方面。

在申万宏源的营收构成中,个人金融业务和机构服务及交易业务才是其主要盈利来源。

其中,个人金融业务主要涵盖证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资以及金融产品销售等;机构服务及交易业务则包括主经纪商服务、研究咨询、FICC销售及交易和权益类销售及交易等。

此外,由于北京证券交易所定位之一是发挥好转板上市功能,不少新三板企业的前十大流通股东中有券商跟投,这同样被市场解读为利好。

根据Wind数据,目前精选层共有66家公司,其中有18家企业前十大流动股东有券商参与;1250家创新层企业中,券商参与到前十大流通股东中的企业有219家;5983家基础层企业中,有券商股东背景的企业有491家。

随着优秀企业不断的“层层递进”,券商的跟投亦会在未来产生可观的财务回报。不过,由于转板不会“一朝一夕”就完成,对相关券商来说,亦是概念大过基本面,经过一个周末的消化,资金对概念的炒作热情可能会降低。

(图说:精选层券商股东背景企业一览)

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